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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 119.00 | 256 531.00 | 16 587.00 | 273 119.00 |
040 Immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 700.00 | 285 029.00 | 258 670.00 | 543 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
084 Disponibilités | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 043.00 | | 129 043.00 | 129 043.00 |
110 Total général Actif | 672 743.00 | 285 029.00 | 387 713.00 | 672 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 810 327.00 | 832 140.00 | | 810 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | 1 461.00 | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 17 639.00 | 14 186.00 | | 17 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 555.00 | 847 788.00 | | 829 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 065.00 | 379 052.00 | | 379 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 527.00 | -9 237.00 | | 3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 111 699.00 | 124 963.00 | | 111 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 057.00 | 11 790.00 | | 12 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 785.00 | 226 609.00 | | 224 785.00 |
252 Charges sociales | 47 721.00 | 54 275.00 | | 47 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 625.00 | 52 467.00 | | 30 625.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 1 043.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 942.00 | 840 962.00 | | 809 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 613.00 | 6 826.00 | | 19 613.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 1 393.00 | 3 511.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 591.00 | 3 332.00 | | 17 591.00 |