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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 539.00 | 264 388.00 | 17 151.00 | 281 539.00 |
040 Immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 841.00 | 292 886.00 | 259 955.00 | 552 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
072 Créances – Autres | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
084 Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
110 Total général Actif | 713 948.00 | 292 886.00 | 421 062.00 | 713 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 240.00 | 810 327.00 | | 166 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 316.00 | 1 589.00 | | 45 316.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | 17 639.00 | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 026.00 | 829 555.00 | | 215 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 000.00 | 379 065.00 | | 61 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 737.00 | 3 527.00 | | 18 737.00 |
242 Autres charges externes. | 100 330.00 | 111 699.00 | | 100 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | 12 057.00 | | 6 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 638.00 | 224 785.00 | | 54 638.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | 47 721.00 | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 857.00 | 30 625.00 | | 7 857.00 |
262 Autres charges | 2 835.00 | 463.00 | | 2 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 588.00 | 809 942.00 | | 260 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 563.00 | 19 613.00 | | -45 563.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 393.00 | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 057.00 | 17 591.00 | | -47 057.00 |