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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 799 687.00 | 1 187.00 | 1 798 500.00 | 1 799 687.00 |
BZ Autres créances | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
CF Disponibilités | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 231.00 | 1 187.00 | 1 975 043.00 | 1 976 231.00 |
CU Autres participations | 1 798 500.00 | | 1 798 500.00 | 1 798 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 417.00 | -14 019.00 | | -33 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 502.00 | -19 399.00 | | 112 502.00 |
DL TOTAL (I) | 388 584.00 | 276 082.00 | | 388 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 589.00 | 1 001 000.00 | | 963 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 852.00 | 160 971.00 | | 109 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 6 558.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 461.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 512 094.00 | 507 622.00 | | 512 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 459.00 | 1 676 611.00 | | 1 586 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 043.00 | 1 952 693.00 | | 1 975 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 609.00 | | | 744 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 243.00 | -9 700.00 | | -6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 980.00 | 8 130.00 | | 135 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 477.00 | 27 529.00 | | 23 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 502.00 | -19 399.00 | | 112 502.00 |