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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 687.00 | 1 187.00 | 1 798 500.00 | 1 799 687.00 |
BZ Autres créances | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 953.00 | 1 187.00 | 2 012 765.00 | 2 013 953.00 |
CU Autres participations | 1 798 500.00 | | 1 798 500.00 | 1 798 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
DL TOTAL (I) | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 499.00 | | | 842 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 804.00 | | | 288 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 507 776.00 | | | 507 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 288.00 | | | 1 645 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 765.00 | | | 2 012 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 199.00 | | | 911 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 687.00 | | | 1 799 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 776.00 | 507 776.00 | | 507 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 401.00 | 108 312.00 | 444 700.00 | 842 401.00 |
VI Groupe et associés | 288 805.00 | 288 805.00 | | 288 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 289.00 | 911 200.00 | 444 700.00 | 1 645 289.00 |