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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 191.00 | 14 929.00 | 9 262.00 | 24 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 283.00 | 26 990.00 | 25 293.00 | 52 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 934.00 | 41 919.00 | 36 016.00 | 77 934.00 |
BP En cours de production de services | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BT Marchandises | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 971.00 | 11 513.00 | 342 459.00 | 353 971.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 944.00 | 11 513.00 | 457 431.00 | 468 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 878.00 | 53 431.00 | 493 447.00 | 546 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 876.00 | 90 783.00 | | 45 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 383.00 | 55 093.00 | | 97 383.00 |
DL TOTAL (I) | 164 859.00 | 163 476.00 | | 164 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 20 582.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 577.00 | 53 824.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 049.00 | 96 068.00 | | 114 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 384.00 | 377 496.00 | | 123 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 341.00 | 27 780.00 | | 18 341.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 588.00 | 575 749.00 | | 328 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 447.00 | 739 225.00 | | 493 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 754.00 | | 1 632 754.00 | 1 632 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 754.00 | | 1 632 754.00 | 1 632 754.00 |
FM Production stockée | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | 9 877.00 | | 8 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 9 877.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | -9 877.00 | | -8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | 26 179.00 | | 31 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 706.00 | 2 085 059.00 | | 1 639 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 323.00 | 2 029 966.00 | | 1 542 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 383.00 | 55 093.00 | | 97 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 888.00 | 19 030.00 | | 22 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888.00 | 19 030.00 | | 22 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 510.00 | 357 510.00 | | 357 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 956.00 | 357 510.00 | 1 446.00 | 358 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 011.00 | 309 011.00 | | 309 011.00 |