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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 591.00 | 22 343.00 | 2 247.00 | 24 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 50 599.00 | 8 405.00 | 59 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 087.00 | 72 942.00 | 12 145.00 | 85 087.00 |
BP En cours de production de services | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
BT Marchandises | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 874.00 | 11 513.00 | 190 362.00 | 201 874.00 |
BZ Autres créances | 170 715.00 | | 170 715.00 | 170 715.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 017.00 | 11 513.00 | 654 504.00 | 666 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 104.00 | 84 455.00 | 666 649.00 | 751 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 080.00 | 42 859.00 | | 56 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 898.00 | 13 221.00 | | 56 898.00 |
DL TOTAL (I) | 134 978.00 | 78 080.00 | | 134 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 116 163.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 379.00 | 63 234.00 | | 63 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 423.00 | 159 786.00 | | 80 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 35 625.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 386.00 | 230 767.00 | | 280 386.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 32 424.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 671.00 | 637 999.00 | | 531 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 649.00 | 716 079.00 | | 666 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 862.00 | | 1 408 862.00 | 1 408 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 862.00 | | 1 408 862.00 | 1 408 862.00 |
FM Production stockée | | | 122 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 1 366.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 1 366.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | 16 562.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 2 458.00 | | 15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 559.00 | 1 357 023.00 | | 1 536 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 661.00 | 1 343 802.00 | | 1 479 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 898.00 | 13 221.00 | | 56 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 131.00 | 12 812.00 | | 60 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 131.00 | 12 812.00 | | 60 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 386.00 | 280 386.00 | | 280 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 464.00 | 374 464.00 | | 374 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 941.00 | 374 464.00 | 1 477.00 | 375 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 249.00 | 451 249.00 | | 451 249.00 |