| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 050.00 | 403.00 | 69 647.00 | 70 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 257.00 | 575.00 | 117 682.00 | 118 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 307.00 | 978.00 | 409 329.00 | 410 307.00 |
BT Marchandises | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 626.00 | 978.00 | 585 648.00 | 586 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 753.00 | 6 000.00 | | 99 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 34 132.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 34 012.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 125 962.00 | 74 744.00 | | 125 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 16.00 | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 313.00 | 54 664.00 | | 64 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | 11 604.00 | | 13 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 686.00 | 66 283.00 | | 459 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 648.00 | 141 027.00 | | 585 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 364.00 | 66 283.00 | | 167 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 278.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 278.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | -278.00 | | 9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 4 434.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 488.00 | 851 141.00 | | 876 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 562.00 | 817 129.00 | | 861 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 926.00 | 34 012.00 | | 14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 307.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 42 678.00 | 190 405.00 | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 686.00 | 167 364.00 | 190 405.00 | 459 686.00 |