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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 326.00 | 11 368.00 | 62 958.00 | 74 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 913.00 | 18 861.00 | 101 052.00 | 119 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 240.00 | 30 229.00 | 386 010.00 | 416 240.00 |
BT Marchandises | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 344.00 | | 149 344.00 | 149 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 584.00 | 30 229.00 | 535 355.00 | 565 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | 600.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 14 524.00 | 344.00 | | 14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 14 926.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 158 959.00 | 125 962.00 | | 158 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 322.00 | 335 000.00 | | 292 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 64 313.00 | | 56 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 727.00 | 13 031.00 | | 23 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 396.00 | 459 686.00 | | 376 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 355.00 | 585 648.00 | | 535 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 361.00 | 167 364.00 | | 245 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 9 520.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 2 634.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 547.00 | 876 488.00 | | 928 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 550.00 | 861 562.00 | | 895 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | 14 926.00 | | 32 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 307.00 | | 5 932.00 | 410 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 307.00 | | 5 932.00 | 188 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 29 251.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 29 251.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 322.00 | 46 961.00 | 192 126.00 | 292 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 396.00 | 131 034.00 | 192 126.00 | 376 396.00 |