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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 152.00 | 4 048.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 200.00 | 1 152.00 | 4 048.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
072 Créances – Autres | 448 808.00 | | 448 808.00 | 448 808.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
088 Caisse | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 614.00 | | 460 614.00 | 460 614.00 |
110 Total général Actif | 465 814.00 | 1 152.00 | 464 662.00 | 465 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 414.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 155.00 | 225 923.00 | | 222 155.00 |
222 Production stockée | | -30 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 340.00 | 102.00 | | 340.00 |
230 Autres produits | 4 305.00 | 13.00 | | 4 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 800.00 | 196 038.00 | | 226 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 113 391.00 | 82 947.00 | | 113 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 537.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 417.00 | 76 909.00 | | 62 417.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | 9 261.00 | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | 101.00 | | 1 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 941.00 | 169 760.00 | | 197 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 860.00 | 26 279.00 | | 28 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 75 093.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 606.00 | 568.00 | | 3 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 800.00 | 100 781.00 | | 23 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |