| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 762 775.00 | 72 075.00 | 690 701.00 | 762 775.00 |
040 Immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 278.00 | 72 075.00 | 707 204.00 | 779 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 325.00 | | 273 325.00 | 273 325.00 |
072 Créances – Autres | 470 351.00 | 4 960.00 | 465 391.00 | 470 351.00 |
084 Disponibilités | 355 575.00 | | 355 575.00 | 355 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 186 625.00 | 4 960.00 | 1 181 665.00 | 1 186 625.00 |
110 Total général Actif | 1 965 903.00 | 77 035.00 | 1 888 869.00 | 1 965 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 203 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 427 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 888 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 574.00 | 213 185.00 | 748 389.00 | 961 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 403.00 | 9 690.00 | 23 713.00 | 33 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 538.00 | 222 875.00 | 809 663.00 | 1 032 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 894.00 | | 1 036 894.00 | 1 036 894.00 |
BZ Autres créances | 310 348.00 | 27 746.00 | 282 602.00 | 310 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 728.00 | 27 746.00 | 1 348 982.00 | 1 376 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 266.00 | 250 621.00 | 2 158 645.00 | 2 409 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 563 673.00 | | | 1 563 673.00 |
230 Autres produits | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 569 455.00 | | | 1 569 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
242 Autres charges externes. | 554 277.00 | | | 554 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 002.00 | | | 485 002.00 |
252 Charges sociales | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 377 814.00 | | | 1 377 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 211.00 | | | 178 211.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 811.00 | 269 599.00 | | 447 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 783.00 | 178 211.00 | | 204 783.00 |
DL TOTAL (I) | 658 594.00 | 453 811.00 | | 658 594.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 880.00 | | | 335 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 894.00 | 80 573.00 | | 31 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 192 240.00 | | 169 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 990.00 | 346 519.00 | | 705 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 765.00 | 159 557.00 | | 17 765.00 |
EA Autres dettes | 207 807.00 | 494 032.00 | | 207 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 052.00 | 1 304 380.00 | | 1 500 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 645.00 | 1 766 076.00 | | 2 158 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 592.00 | 1 272 920.00 | | 1 468 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 475 633.00 | | | 475 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524 333.00 | | | 524 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -18 085.00 | | | -18 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 085.00 | | | -18 085.00 |
FG Production vendue services | 2 277 969.00 | | 2 277 969.00 | 2 277 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 969.00 | | 2 277 969.00 | 2 277 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 746.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 732.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352.00 | 24 419.00 | | 27 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 352.00 | 31 689.00 | | 27 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 916.00 | 33 020.00 | | 8 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | 39 517.00 | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 436.00 | -7 828.00 | | 18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 5 570.00 | | 8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 895.00 | 1 601 144.00 | | 2 318 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 112.00 | 1 422 932.00 | | 2 114 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 783.00 | 178 211.00 | | 204 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 278.00 | | 269 761.00 | 779 278.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 501.00 | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 501.00 | 1 032 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 775.00 | | 269 752.00 | 762 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503.00 | | 9.00 | 16 503.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 075.00 | 150 837.00 | 36.00 | 72 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 075.00 | 150 837.00 | 36.00 | 72 075.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 27 746.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 27 746.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 27 746.00 | 12 846.00 | 12 846.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 324.00 | 322 324.00 | | 322 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 807.00 | 207 807.00 | | 207 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 894.00 | 1 036 894.00 | | 1 036 894.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 880.00 | 285 880.00 | | 285 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 070.00 | 298 070.00 | | 298 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 683.00 | 1 348 683.00 | | 1 348 683.00 |
VW T.V.A. | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 592.00 | 1 468 592.00 | | 1 468 592.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | 7 904.00 | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 378.00 | 12 498.00 | | 13 378.00 |
ST Autres comptes | 408 588.00 | 411 531.00 | | 408 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 480.00 | 117 054.00 | | 157 480.00 |
YT Sous‐traitance | 105 775.00 | 13 195.00 | | 105 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 154.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 439.00 | 9 058.00 | | 9 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 732.00 | 554 277.00 | | 722 732.00 |