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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 561.00 | 3 541.00 | 20 020.00 | 23 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 561.00 | 3 541.00 | 20 020.00 | 23 561.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 402.00 | 3 047.00 | 13 356.00 | 16 402.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 489.00 | 3 047.00 | 51 442.00 | 54 489.00 |
110 Total général Actif | 78 050.00 | 6 588.00 | 71 462.00 | 78 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
252 Charges sociales | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |