| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 786.00 | 1 026.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 6 960.00 | 14 789.00 | 21 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 561.00 | 7 746.00 | 15 815.00 | 23 561.00 |
BT Marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | 3 047.00 | 13 116.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 814.00 | 3 047.00 | 70 768.00 | 73 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 375.00 | 10 793.00 | 86 583.00 | 97 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 54 541.00 | 40 088.00 | | 54 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | 14 452.00 | | 6 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 62 942.00 | 56 741.00 | | 62 942.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 11 182.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 14 090.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 055.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 6 551.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 6 585.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 641.00 | 43 463.00 | | 23 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 583.00 | 100 204.00 | | 86 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
FG Production vendue services | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 2 557.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 192.00 | 103 410.00 | | 99 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 990.00 | 88 958.00 | | 92 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | 14 452.00 | | 6 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644.00 | 2 102.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 2 102.00 | | 5 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953.00 | 4 307.00 | 2 646.00 | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 641.00 | 20 994.00 | 2 646.00 | 23 641.00 |