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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 194.00 | 889.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 421.00 | 100 264.00 | 180 157.00 | 280 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 403.00 | 81 424.00 | 41 979.00 | 123 403.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 338.00 | 182 883.00 | 231 455.00 | 414 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 763.00 | 23 478.00 | 116 285.00 | 139 763.00 |
BZ Autres créances | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 539.00 | 23 478.00 | 308 061.00 | 331 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 876.00 | 206 360.00 | 539 516.00 | 745 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 151 987.00 | 111 807.00 | | 151 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 947.00 | 50 180.00 | | 99 947.00 |
DL TOTAL (I) | 262 605.00 | 172 657.00 | | 262 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 11 782.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 92 389.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 88 038.00 | | 53 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | 25 214.00 | | 67 517.00 |
EA Autres dettes | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 911.00 | 222 724.00 | | 276 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 516.00 | 395 381.00 | | 539 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 911.00 | 217 052.00 | | 276 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 359.00 | | 1 534 359.00 | 1 534 359.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 657.00 | | 1 609 657.00 | 1 609 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 112.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 42 276.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 14 724.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 12 066.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 229.00 | 1 759 769.00 | | 1 611 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 281.00 | 1 709 589.00 | | 1 511 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 947.00 | 50 180.00 | | 99 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 273.00 | | 174 064.00 | 240 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 190.00 | | 172 534.00 | 238 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 502.00 | 71 381.00 | | 111 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 694.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | 70 686.00 | | 111 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 523.00 | 254 523.00 | | 254 523.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |