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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 888.00 | 195.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 234.00 | 95 304.00 | 132 930.00 | 228 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 421.00 | 84 580.00 | 194 841.00 | 279 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 268.00 | 181 772.00 | 329 495.00 | 511 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 877.00 | 33 478.00 | 102 399.00 | 135 877.00 |
BZ Autres créances | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CF Disponibilités | 409 190.00 | | 409 190.00 | 409 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 086.00 | 33 478.00 | 723 608.00 | 757 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 354.00 | 215 250.00 | 1 053 104.00 | 1 268 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 700.00 | 9 700.00 | | 159 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 81 935.00 | 151 987.00 | | 81 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 098.00 | 99 947.00 | | 297 098.00 |
DL TOTAL (I) | 539 703.00 | 262 605.00 | | 539 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 6 334.00 | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 137.00 | 53 060.00 | | 156 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 025.00 | 67 517.00 | | 201 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 401.00 | 276 911.00 | | 513 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 104.00 | 539 516.00 | | 1 053 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 401.00 | 276 911.00 | | 363 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 290.00 | | 2 637 290.00 | 2 637 290.00 |
FG Production vendue services | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 896.00 | | 2 729 896.00 | 2 729 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 649.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 1 220.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 763.00 | 1 220.00 | | 67 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 378.00 | -1 220.00 | | 83 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 694.00 | 31 999.00 | | 108 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 374.00 | 1 611 229.00 | | 2 886 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 276.00 | 1 511 281.00 | | 2 589 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 098.00 | 99 947.00 | | 297 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 338.00 | | 261 093.00 | 414 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 724.00 | | 261 093.00 | 410 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 883.00 | 92 649.00 | 93 759.00 | 182 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 694.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689.00 | 91 954.00 | 93 759.00 | 181 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | 10 000.00 | | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | 10 000.00 | | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | 10 000.00 | | 23 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VB T. V. A. | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 893.00 | 242 893.00 | | 242 893.00 |
VW T.V.A. | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 401.00 | 363 401.00 | 150 000.00 | 513 401.00 |