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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 6 037.00 | 11 962.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 32 280.00 | 66 286.00 | 98 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 567.00 | 38 318.00 | 84 249.00 | 122 567.00 |
BT Marchandises | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 328.00 | 38 318.00 | 126 009.00 | 164 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 256.00 | | | -16 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 134.00 | | | -31 134.00 |
DL TOTAL (I) | -37 390.00 | | | -37 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 134.00 | | | -31 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 494.00 | | 3 073.00 | 119 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 494.00 | | 3 073.00 | 95 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 043.00 | 17 274.00 | | 21 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 2 700.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 706.00 | 14 574.00 | | 17 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 944.00 | 14 272.00 | 51 672.00 | 65 944.00 |
VI Groupe et associés | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 308.00 | 1 076.00 | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941.00 | 9 865.00 | 3 076.00 | 12 941.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 400.00 | 111 728.00 | 51 672.00 | 163 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |