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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 737.00 | 9 262.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 47 065.00 | 51 501.00 | 98 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 567.00 | 55 803.00 | 66 764.00 | 122 567.00 |
BT Marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 689.00 | 55 803.00 | 113 886.00 | 169 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 390.00 | | | -47 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 935.00 | | | -21 935.00 |
DL TOTAL (I) | -59 326.00 | | | -59 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 318.00 | 17 485.00 | | 38 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 2 700.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | 14 785.00 | | 32 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 116.00 | 14 796.00 | 44 320.00 | 59 116.00 |
VI Groupe et associés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 361.00 | 769.00 | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278.00 | 8 509.00 | 2 769.00 | 11 278.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 212.00 | 128 892.00 | 44 320.00 | 173 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |