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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 150.00 | 1 050.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 796.00 | 235 200.00 | 599 596.00 | 834 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 996.00 | 238 350.00 | 627 646.00 | 865 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 920.00 | 743.00 | 177 177.00 | 177 920.00 |
BZ Autres créances | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CF Disponibilités | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 954.00 | 743.00 | 543 212.00 | 543 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 951.00 | 239 093.00 | 1 170 858.00 | 1 409 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 467.00 | | | 304 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 999.00 | | | 292 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 767.00 | | | 1 104 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 858.00 | | | 1 170 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 672.00 | 24 756.00 | 1 746 427.00 | 1 721 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 672.00 | 24 756.00 | 1 746 427.00 | 1 721 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 897.00 | | | 1 786 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 807.00 | | | 1 770 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 596.00 | | | 912 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 865 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 838 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 596.00 | | | 885 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 494.00 | 17 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255 494.00 | 17 144.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 662.00 | 117 539.00 | 289 123.00 | 406 662.00 |
VI Groupe et associés | 304 467.00 | 304 467.00 | | 304 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 400.00 | | | 471 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 069.00 | 372 069.00 | 2 000.00 | 374 069.00 |
VW T.V.A. | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 767.00 | 815 645.00 | 289 123.00 | 1 104 767.00 |