| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 087.00 | 421 589.00 | 389 498.00 | 811 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 287.00 | 425 789.00 | 416 498.00 | 842 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 325.00 | 463.00 | 225 862.00 | 226 325.00 |
BZ Autres créances | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CF Disponibilités | 218 284.00 | | 218 284.00 | 218 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 969.00 | 463.00 | 511 507.00 | 511 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 256.00 | 426 252.00 | 928 004.00 | 1 354 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 16 090.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 70 204.00 | 66 090.00 | | 70 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 376.00 | 406 662.00 | | 352 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 022.00 | 304 467.00 | | 308 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 535.00 | 292 999.00 | | 79 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 100 640.00 | | 117 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 801.00 | 1 104 767.00 | | 857 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 004.00 | 1 170 858.00 | | 928 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 844.00 | 12 930.00 | 1 370 774.00 | 1 357 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 844.00 | 12 930.00 | 1 370 774.00 | 1 357 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 279.00 | 458.00 | | 40 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 540.00 | 40 000.00 | | 34 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 523.00 | 40 000.00 | | 35 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 780.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 371.00 | 29 456.00 | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476.00 | 31 236.00 | | 9 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 047.00 | 8 764.00 | | 26 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 2 364.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 872.00 | 1 786 897.00 | | 1 446 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 758.00 | 1 770 807.00 | | 1 442 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | 16 090.00 | | 4 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 996.00 | | 27 291.00 | 865 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 842 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 815 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 996.00 | | 25 291.00 | 838 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 350.00 | 227 069.00 | 39 630.00 | 238 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 350.00 | 227 069.00 | 39 630.00 | 238 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 280.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | 280.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | 280.00 | 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 769.00 | 225 769.00 | | 225 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 376.00 | 125 854.00 | 226 522.00 | 352 376.00 |
VI Groupe et associés | 308 022.00 | 308 022.00 | | 308 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 685.00 | 293 685.00 | 2 000.00 | 295 685.00 |
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 801.00 | 631 279.00 | 226 522.00 | 857 801.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |