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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 880.00 | | 6 152 880.00 | 6 152 880.00 |
CF Disponibilités | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 880.00 | | 6 152 880.00 | 6 152 880.00 |
CU Autres participations | 6 002 940.00 | | 6 002 940.00 | 6 002 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 722.00 | | | 6 147 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 880.00 | | | 6 152 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 152 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 152 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152 880.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |