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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 530.00 | | 6 223 530.00 | 6 223 530.00 |
CF Disponibilités | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 586.00 | | 6 444 586.00 | 6 444 586.00 |
CU Autres participations | 6 003 990.00 | | 6 003 990.00 | 6 003 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 138 287.00 | 139 755.00 | | 138 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 910.00 | -1 468.00 | | 294 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803.00 | 1 205.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 356.00 | 6 146 848.00 | | 6 442 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230.00 | 720.00 | | 2 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 586.00 | 6 147 568.00 | | 6 444 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 594.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 594.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -594.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970.00 | 1 468.00 | | 4 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 910.00 | -1 468.00 | | 294 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205.00 | 598.00 | | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 598.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UP Prêts | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |