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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 8 705.00 | 31 076.00 | 39 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 021.00 | 8 705.00 | 135 316.00 | 144 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
110 Total général Actif | 167 228.00 | 8 705.00 | 158 523.00 | 167 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 656.00 | 82 711.00 | | 88 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 665.00 | 82 711.00 | | 90 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 44 212.00 | 41 358.00 | | 44 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 4 354.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 950.00 | 4 672.00 | | 13 950.00 |
252 Charges sociales | 4 813.00 | 1 049.00 | | 4 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 3 566.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | 307.00 | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 958.00 | 55 306.00 | | 70 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 707.00 | 27 405.00 | | 19 707.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 106.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 4 015.00 | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 621.00 | 22 284.00 | | 15 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |