| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 397.00 | 1 103.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 130.00 | 397.00 | 332 733.00 | 333 130.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 815.00 | 397.00 | 363 418.00 | 363 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 630.00 | | 331 630.00 | 331 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
DK Provisions réglementées | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 682.00 | | | 349 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 331 630.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 397.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 553.00 | 29 237.00 | 113 673.00 | 201 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 682.00 | 177 366.00 | 113 673.00 | 349 682.00 |