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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 398.00 | 103.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 753.00 | 1 398.00 | 372 356.00 | 373 753.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 341.00 | 1 398.00 | 408 943.00 | 410 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372 253.00 | | 372 253.00 | 372 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | | | 782.00 |
DG Autres réserves | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DH Report à nouveau | | -12 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 28 162.00 | | 27 492.00 |
DK Provisions réglementées | 23 524.00 | 14 892.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 86 655.00 | 50 531.00 | | 86 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 841.00 | 203 658.00 | | 175 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 940.00 | 140 900.00 | | 142 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 3 034.00 | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 375.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 288.00 | 347 967.00 | | 322 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 943.00 | 398 497.00 | | 408 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 633.00 | -8 633.00 | | -8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 213.00 | -4 411.00 | | -3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 470.00 | 40 202.00 | | 40 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | 12 040.00 | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 28 162.00 | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 332.00 | | 40 623.00 | 373 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 202.00 | 372 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 202.00 | 373 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 832.00 | | 40 623.00 | 371 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 500.00 | | 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 500.00 | | 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 892.00 | 8 633.00 | | 14 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 892.00 | 8 633.00 | | 14 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 841.00 | 28 873.00 | 114 755.00 | 175 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 1 076.00 | 40 623.00 | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 288.00 | 175 320.00 | 114 755.00 | 322 288.00 |