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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 6 694.00 | 43 306.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 71.00 | 1 215.00 | 1 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 107.00 | 6 766.00 | 789 341.00 | 796 107.00 |
BZ Autres créances | 1 144 422.00 | | 1 144 422.00 | 1 144 422.00 |
CF Disponibilités | 111 313.00 | | 111 313.00 | 111 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 975.00 | | 1 417 975.00 | 1 417 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 082.00 | 6 766.00 | 2 207 316.00 | 2 214 082.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 324.00 | | | -275 324.00 |
DL TOTAL (I) | -251 324.00 | | | -251 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 758.00 | | | 2 205 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 365.00 | | | 251 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 641.00 | | | 2 458 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 316.00 | | | 2 207 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 791.00 | | | 486 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 324.00 | | | -275 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 796 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205 758.00 | 36 919.00 | 36 919.00 | 2 205 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 336.00 | 1 112 336.00 | | 1 112 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197 885.00 | | | 2 197 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 240.00 | 162 240.00 | | 162 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 861.00 | 1 306 662.00 | 36 199.00 | 1 342 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 641.00 | 289 802.00 | 36 919.00 | 2 458 641.00 |