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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 16 694.00 | 33 306.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 539.00 | 1 554.00 | 2 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 066.00 | 17 233.00 | 817 833.00 | 835 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 3 156 368.00 | | 3 156 368.00 | 3 156 368.00 |
CF Disponibilités | 1 064 414.00 | | 1 064 414.00 | 1 064 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 462.00 | | 162 462.00 | 162 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 245.00 | | 4 623 245.00 | 4 623 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 311.00 | 17 233.00 | 5 441 077.00 | 5 458 311.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 324.00 | | | -275 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 913.00 | | | -440 913.00 |
DL TOTAL (I) | -692 237.00 | | | -692 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836 662.00 | | | 5 836 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133 314.00 | | | 6 133 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 077.00 | | | 5 441 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 314.00 | | | 6 133 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 353.00 | | | 431 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 266.00 | | | 872 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 913.00 | | | -440 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 107.00 | | 38 959.00 | 796 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 909.00 | | 18 407.00 | 154 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 199.00 | | 20 552.00 | 46 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 10 468.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 10 468.00 | | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836 662.00 | 5 836 662.00 | | 5 836 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 399.00 | 3 044 399.00 | | 3 044 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 966.00 | | | 3 449 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 581.00 | 3 558 830.00 | 36 751.00 | 3 595 581.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 314.00 | 6 133 314.00 | | 6 133 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 737.00 | | | 493 737.00 |
ST Autres comptes | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 180.00 | | | 596 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |