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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 872.00 | 1 178.00 | 4 694.00 | 5 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 950.00 | 14 775.00 | 124 175.00 | 138 950.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 222.00 | 15 954.00 | 129 268.00 | 145 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
110 Total général Actif | 165 615.00 | 15 954.00 | 149 661.00 | 165 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
242 Autres charges externes. | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |