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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 872.00 | 3 140.00 | 2 732.00 | 5 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 131.00 | 35 751.00 | 110 380.00 | 146 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 003.00 | 38 891.00 | 114 112.00 | 153 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
084 Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
110 Total général Actif | 177 996.00 | 38 891.00 | 139 105.00 | 177 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 058.00 | | | 7 058.00 |