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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 4 983.00 | 19 413.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 705.00 | 4 983.00 | 1 000 723.00 | 1 005 705.00 |
BT Marchandises | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 980.00 | 4 983.00 | 1 241 997.00 | 1 246 980.00 |
CU Autres participations | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DL TOTAL (I) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 457.00 | | | 934 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
EA Autres dettes | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 877.00 | | | 1 197 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 997.00 | | | 1 241 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 565.00 | 25.00 | 1 501 590.00 | 1 501 565.00 |
FG Production vendue services | 243 056.00 | | 243 056.00 | 243 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 621.00 | 25.00 | 1 744 647.00 | 1 744 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 158.00 | | | 1 748 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 037.00 | | | 1 705 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 005 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
UX Autres créances clients | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 457.00 | 98 992.00 | 326 074.00 | 934 457.00 |
VI Groupe et associés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 700.00 | | | 999 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 877.00 | 362 411.00 | 326 074.00 | 1 197 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
ST Autres comptes | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |