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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 12 573.00 | 21 081.00 | 33 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 067.00 | 12 573.00 | 1 004 494.00 | 1 017 067.00 |
BT Marchandises | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BZ Autres créances | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
CF Disponibilités | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 495.00 | | 356 495.00 | 356 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 562.00 | 12 573.00 | 1 360 989.00 | 1 373 562.00 |
CU Autres participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 896.00 | 43 121.00 | | 63 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 101.00 | 170 875.00 | | 254 101.00 |
DL TOTAL (I) | 319 097.00 | 214 996.00 | | 319 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 286.00 | 835 465.00 | | 755 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 215.00 | 57 498.00 | | 58 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 75 419.00 | | 96 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 573.00 | 95 408.00 | | 112 573.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 892.00 | 1 063 791.00 | | 1 041 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 989.00 | 1 278 787.00 | | 1 360 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 814.00 | | 8 333.00 | 1 009 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 1 017 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 33 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | 7 483.00 | 27 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | 850.00 | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 4 335.00 | 1 081.00 | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 4 335.00 | 1 081.00 | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 286.00 | 81 065.00 | 333 324.00 | 755 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 574.00 | 141 071.00 | 503.00 | 141 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 892.00 | 367 671.00 | 333 324.00 | 1 041 892.00 |