| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 878.00 | 12 140.00 | 7 738.00 | 19 878.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 112 928.00 | 7 733.00 | 105 195.00 | 112 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 524.00 | 399 173.00 | 40 351.00 | 439 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 228.00 | 1 111 569.00 | 277 659.00 | 1 389 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 797.00 | 1 530 615.00 | 546 182.00 | 2 076 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 057.00 | 26 701.00 | 338 356.00 | 365 057.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 1 148 494.00 | | 1 148 494.00 | 1 148 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 150.00 | 26 701.00 | 1 552 449.00 | 1 579 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 948.00 | 1 557 316.00 | 2 098 631.00 | 3 655 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 305 734.00 | 1 081 839.00 | | 1 305 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 288.00 | 223 894.00 | | 209 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 413.00 | 40 413.00 | | 30 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 234.00 | 1 354 947.00 | | 1 554 234.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 902.00 | 192 395.00 | | 111 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 919.00 | 72 256.00 | | 128 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 452.00 | 201 264.00 | | 230 452.00 |
EA Autres dettes | 45 124.00 | 65 304.00 | | 45 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 397.00 | 531 218.00 | | 516 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 631.00 | 1 914 164.00 | | 2 098 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 467.00 | 338 823.00 | | 440 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 114.00 | | 136 660.00 | 1 968 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 977.00 | 2 076 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 977.00 | 1 941 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 057.00 | | 136 600.00 | 1 833 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | 60.00 | 6 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 908.00 | 121 685.00 | 27 977.00 | 1 436 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 4 598.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 366.00 | 117 087.00 | 27 977.00 | 1 429 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | 8 244.00 | 2 160.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | 8 244.00 | 2 160.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 617.00 | 8 244.00 | 2 160.00 | 48 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 244.00 | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 902.00 | 35 972.00 | 75 930.00 | 111 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 461.00 | 405 461.00 | | 405 461.00 |
VW T.V.A. | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 397.00 | 440 467.00 | 75 930.00 | 516 397.00 |