| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 373.00 | 22 837.00 | 8 536.00 | 31 373.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 112 928.00 | 23 119.00 | 89 809.00 | 112 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 187.00 | 425 121.00 | 39 065.00 | 464 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 962.00 | 1 127 721.00 | 273 242.00 | 1 400 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 550.00 | 1 598 798.00 | 527 752.00 | 2 126 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 415.00 | 30 157.00 | 238 258.00 | 268 415.00 |
BZ Autres créances | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CF Disponibilités | 444 430.00 | | 444 430.00 | 444 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 582.00 | 30 157.00 | 881 426.00 | 911 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 133.00 | 1 628 955.00 | 1 409 178.00 | 3 038 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 587.00 | 1 515 021.00 | | 200 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 640.00 | 260 566.00 | | 285 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 413.00 | 20 413.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 505 440.00 | 1 804 800.00 | | 505 440.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 844.00 | 775 931.00 | | 205 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 367.00 | 73 856.00 | | 360 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 778.00 | 194 816.00 | | 201 778.00 |
EA Autres dettes | 54 701.00 | 42 117.00 | | 54 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 738.00 | 1 086 719.00 | | 875 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 178.00 | 2 919 519.00 | | 1 409 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 647.00 | 344 633.00 | | 690 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 292.00 | 607 924.00 | 2 974 216.00 | 2 366 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 292.00 | 607 924.00 | 2 974 216.00 | 2 366 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 295.00 | |
GE Autres charges | | | 16 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 312.00 | 11 116.00 | | 24 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 136.00 | 47 579.00 | | 24 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 141.00 | 10 623.00 | | 9 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 456.00 | 66 157.00 | | 120 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 597.00 | 76 780.00 | | 129 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 428.00 | 5 120.00 | | 22 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | 5 120.00 | | 23 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 538.00 | 71 660.00 | | 106 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 971.00 | 84 799.00 | | 59 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 685.00 | 2 713 587.00 | | 3 141 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 045.00 | 2 453 021.00 | | 2 856 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 640.00 | 260 566.00 | | 285 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 868.00 | | 207 197.00 | 1 941 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 514.00 | 2 126 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 362.00 | 1 978 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 117.00 | | 11 494.00 | 128 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 736.00 | | 195 703.00 | 1 804 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 441.00 | 142 240.00 | 21 884.00 | 1 478 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 501.00 | 6 336.00 | | 16 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 940.00 | 135 905.00 | 21 884.00 | 1 461 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 18 295.00 | 12 681.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 18 295.00 | 12 681.00 | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 543.00 | 18 295.00 | 12 681.00 | 52 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 367.00 | 360 367.00 | | 360 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VB T. V. A. | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 614.00 | 73 572.00 | 132 042.00 | 205 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 894.00 | | | 741 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 816.00 | 433 954.00 | 8 862.00 | 442 816.00 |
VW T.V.A. | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 689.00 | 690 647.00 | 132 042.00 | 822 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 062.00 | 45 146.00 | | 43 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 969.00 | 15 461.00 | | 75 969.00 |
ST Autres comptes | 348 165.00 | 323 940.00 | | 348 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 761.00 | 236 875.00 | | 238 761.00 |
YT Sous‐traitance | 632 241.00 | 478 620.00 | | 632 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 027.00 | 9 406.00 | | 30 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 833.00 | 15 844.00 | | 12 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 895.00 | 60 990.00 | | 55 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 714.00 | 408 747.00 | | 479 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 570.00 | 131 042.00 | | 152 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 163.00 | 1 064 302.00 | | 1 325 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |