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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 336.00 | 41 921.00 | 20 415.00 | 62 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 597.00 | 43 046.00 | 108 551.00 | 151 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 493 124.00 | | 493 124.00 | 493 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 730.00 | | 742 730.00 | 742 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 326.00 | 43 046.00 | 851 281.00 | 894 326.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 19 964.00 | 123 824.00 | | 19 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 172.00 | 66 639.00 | | 308 172.00 |
DL TOTAL (I) | 420 367.00 | 282 695.00 | | 420 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 22 867.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 4 749.00 | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 325.00 | 41 449.00 | | 168 325.00 |
EA Autres dettes | 244 538.00 | 145 357.00 | | 244 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 913.00 | 214 421.00 | | 430 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 281.00 | 497 116.00 | | 851 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 913.00 | 214 421.00 | | 430 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 429.00 | | 30 246.00 | 124 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 151 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 72 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 102.00 | | 30 246.00 | 45 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 788.00 | 3 336.00 | 3 078.00 | 42 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 3 336.00 | 3 078.00 | 41 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 538.00 | 244 538.00 | | 244 538.00 |
UX Autres créances clients | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 913.00 | 430 913.00 | | 430 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 523.00 | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 7 452.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 83 422.00 | 80 029.00 | | 83 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 927.00 | 18 000.00 | | 19 927.00 |
YT Sous‐traitance | 87 038.00 | 143 155.00 | | 87 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 507.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | 5 030.00 | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 096.00 | 91 441.00 | | 166 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541.00 | 30 194.00 | | 14 541.00 |
ZE Dividendes | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 582.00 | 248 636.00 | | 198 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |