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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 2 574.00 | 3 551.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 43 546.00 | 25 605.00 | 69 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 477.00 | 46 120.00 | 107 358.00 | 153 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 695.00 | | 611 695.00 | 611 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 172.00 | 46 120.00 | 719 052.00 | 765 172.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 278 086.00 | | | 278 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
EA Autres dettes | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 052.00 | | | 719 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 239.00 | | 413 239.00 | 413 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 239.00 | | 413 239.00 | 413 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 125.00 | | | 428 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 541.00 | | | 376 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 663.00 | | 18 959.00 | 141 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 153 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 69 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 727.00 | | 5 000.00 | 69 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | | 13 959.00 | 62 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 046.00 | 9 587.00 | 6 513.00 | 43 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 449.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 8 138.00 | 6 513.00 | 41 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
UX Autres créances clients | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
ST Autres comptes | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
YT Sous‐traitance | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |