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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
AP Constructions | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 14 059.00 | 163.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 600.00 | 107 913.00 | 28 687.00 | 136 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 620.00 | 132 610.00 | 276 011.00 | 408 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 594.00 | 132 610.00 | 436 984.00 | 569 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
DH Report à nouveau | -89 101.00 | -49 469.00 | | -89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | -39 633.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 120 446.00 | 116 099.00 | | 120 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 974.00 | 105 279.00 | | 74 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 565.00 | 44 005.00 | | 67 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 20 022.00 | | 46 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 651.00 | 113 409.00 | | 86 651.00 |
EA Autres dettes | 40 580.00 | 20 000.00 | | 40 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 538.00 | 302 716.00 | | 316 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 984.00 | 418 815.00 | | 436 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 538.00 | 302 716.00 | | 316 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 620.00 | 20 563.00 | | 26 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 254.00 | | 5 396.00 | 405 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 408 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 161 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 783.00 | | | 243 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 120.00 | | 5 368.00 | 158 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 27.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 285.00 | 14 141.00 | 816.00 | 119 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 285.00 | 14 141.00 | 816.00 | 119 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 137 126.00 | 137 126.00 | | 137 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VI Groupe et associés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VP Divers | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 538.00 | 316 538.00 | | 316 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 641.00 | 31 141.00 | | 18 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 900.00 | 11 183.00 | | 23 900.00 |
ST Autres comptes | 219 475.00 | 229 568.00 | | 219 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 845.00 | 26 441.00 | | 33 845.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 40 385.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 935.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 301.00 | 32 076.00 | | 19 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 081.00 | 53 029.00 | | 51 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 150.00 | 31 393.00 | | 26 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 090.00 | 307 578.00 | | 278 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |