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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 714.00 | | 306 714.00 | 306 714.00 |
AP Constructions | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 16 156.00 | 4 184.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 604.00 | 27 415.00 | 16 189.00 | 43 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 675.00 | 54 210.00 | 330 465.00 | 384 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 462.00 | 3 019.00 | 152 444.00 | 155 462.00 |
BZ Autres créances | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 784.00 | 3 019.00 | 202 766.00 | 205 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 459.00 | 57 229.00 | 533 231.00 | 590 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
DH Report à nouveau | -130 795.00 | -84 754.00 | | -130 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 911.00 | -46 041.00 | | -114 911.00 |
DL TOTAL (I) | -40 506.00 | 74 405.00 | | -40 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | 79 571.00 | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 067.00 | 204 774.00 | | 371 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 382.00 | 97 710.00 | | 104 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 278.00 | 109 582.00 | | 91 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 736.00 | 492 670.00 | | 573 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 231.00 | 567 076.00 | | 533 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 736.00 | 488 402.00 | | 573 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 209.00 | | 1 466.00 | 383 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | | 1 466.00 | 73 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 622.00 | 6 588.00 | | 47 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | 6 588.00 | | 47 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 371 067.00 | 371 067.00 | | 371 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VP Divers | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 736.00 | 573 736.00 | | 573 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 756.00 | 29 332.00 | | 36 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 384.00 | 37 276.00 | | 20 384.00 |
ST Autres comptes | 203 359.00 | 191 466.00 | | 203 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 486.00 | 57 335.00 | | 74 486.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | 104.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 928.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 288.00 | 30 260.00 | | 37 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 374.00 | 50 477.00 | | 50 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 925.00 | 28 028.00 | | 36 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 185.00 | 286 183.00 | | 299 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |