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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 4 822.00 | 74.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206.00 | 4 822.00 | 2 384.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 285.00 | 4 822.00 | 242 464.00 | 247 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 960.00 | 177 828.00 | | 188 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 020.00 | 19 135.00 | | -2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 189 690.00 | 199 713.00 | | 189 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046.00 | 10 625.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 7 993.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 37 646.00 | | 27 198.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 7 099.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 774.00 | 63 364.00 | | 52 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 464.00 | 263 077.00 | | 242 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 727.00 | 63 364.00 | | 36 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 10 624.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 096.00 | 298 929.00 | | 208 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 116.00 | 279 794.00 | | 210 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 020.00 | 19 135.00 | | -2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 7 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 4 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 717.00 | 271.00 | 9 166.00 | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 717.00 | 271.00 | 9 166.00 | 13 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 680.00 | 34 370.00 | 2 310.00 | 36 680.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 774.00 | 36 727.00 | 16 046.00 | 52 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 2 445.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 740.00 | 9 363.00 | | 10 740.00 |
ST Autres comptes | 16 987.00 | 17 838.00 | | 16 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 550.00 | 9 615.00 | | 9 550.00 |
YT Sous‐traitance | 12 713.00 | 19 237.00 | | 12 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 2 445.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 991.00 | 56 053.00 | | 49 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |