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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 5 930.00 | 5 680.00 | 11 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 919.00 | 5 930.00 | 7 990.00 | 13 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 647.00 | 5 930.00 | 174 718.00 | 180 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 940.00 | 188 960.00 | | 186 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 822.00 | -2 020.00 | | -67 822.00 |
DL TOTAL (I) | 121 868.00 | 189 690.00 | | 121 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 3 550.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | 27 198.00 | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 5 979.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 849.00 | 52 774.00 | | 52 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 718.00 | 242 464.00 | | 174 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 803.00 | 36 727.00 | | 36 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206.00 | | 6 714.00 | 7 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | 6 714.00 | 4 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | 1 108.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 1 108.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 592.00 | 30 282.00 | 2 310.00 | 32 592.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 849.00 | 36 803.00 | 16 046.00 | 52 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 70.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | 10 740.00 | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 14 722.00 | 16 987.00 | | 14 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 012.00 | 9 550.00 | | 10 012.00 |
YT Sous‐traitance | 18 746.00 | 12 713.00 | | 18 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 70.00 | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 133.00 | 37 924.00 | | 51 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 200.00 | 6 059.00 | | 6 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 116.00 | 49 991.00 | | 54 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |