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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 18 500.00 | 3 500.00 | 15 000.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 424.00 | 3 500.00 | 113 924.00 | 117 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 424.00 | 3 500.00 | 113 924.00 | 117 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 239.00 | -24 191.00 | | -13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571.00 | 10 952.00 | | -16 571.00 |
DL TOTAL (I) | -22 310.00 | -5 739.00 | | -22 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 766.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 234.00 | 136 280.00 | | 136 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 924.00 | 130 541.00 | | 113 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 95.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 95.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -95.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 135 800.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 572.00 | 124 848.00 | | 16 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571.00 | 10 952.00 | | -16 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 720.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | 4 311.00 | | 690.00 |
ST Autres comptes | 6 153.00 | 5 415.00 | | 6 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 407.00 | 4 568.00 | | 4 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 939.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | 1 659.00 | | 1 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 250.00 | 20 594.00 | | 11 250.00 |