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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 810.00 | -13 239.00 | | -29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 888.00 | -16 571.00 | | 51 888.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | -22 310.00 | | 29 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
EA Autres dettes | | 103 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 150.00 | 136 234.00 | | 53 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 728.00 | 113 924.00 | | 82 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 325.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 325.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 542.00 | -325.00 | | 100 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 003.00 | 1.00 | | 121 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 114.00 | 16 572.00 | | 69 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 888.00 | -16 571.00 | | 51 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 1 498.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 690.00 | | |
ST Autres comptes | 5 596.00 | 6 153.00 | | 5 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 843.00 | 4 407.00 | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | 1 498.00 | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 439.00 | 11 250.00 | | 8 439.00 |