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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 571.00 | 11 407.00 | 51 164.00 | 62 571.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 4 958.00 | 3 969.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 823.00 | 35 982.00 | 69 841.00 | 105 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 118.00 | 52 347.00 | 173 771.00 | 226 118.00 |
BT Marchandises | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 201.00 | | 494 201.00 | 494 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 319.00 | 52 347.00 | 667 972.00 | 720 319.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 040.00 | 32 548.00 | | 71 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 38 492.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 84 693.00 | 82 040.00 | | 84 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 339.00 | 61 005.00 | | 80 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | 38 046.00 | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 962.00 | 226 892.00 | | 341 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | 52 315.00 | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | 96 044.00 | 20 323.00 | | 96 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 279.00 | 398 581.00 | | 583 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 972.00 | 480 620.00 | | 667 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 692.00 | 398 581.00 | | 533 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 244.00 | | 48 873.00 | 177 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 979.00 | | 592.00 | 90 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 775.00 | | 33 964.00 | 80 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 13 317.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 21 540.00 | | 30 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 8 480.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | 13 060.00 | | 27 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 962.00 | 341 962.00 | | 341 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 339.00 | 30 753.00 | 49 586.00 | 80 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 279.00 | 533 692.00 | 49 586.00 | 583 279.00 |