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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 541.00 | 31 503.00 | 54 038.00 | 85 541.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 6 700.00 | 2 217.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 335.00 | 72 166.00 | 103 169.00 | 175 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 526.00 | 110 369.00 | 210 157.00 | 320 526.00 |
BT Marchandises | 324 337.00 | | 324 337.00 | 324 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
BZ Autres créances | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
CF Disponibilités | 222 687.00 | | 222 687.00 | 222 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 908.00 | | 830 908.00 | 830 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 435.00 | 110 369.00 | 1 041 065.00 | 1 151 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 230.00 | 73 693.00 | | 136 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 894.00 | 62 537.00 | | 84 894.00 |
DL TOTAL (I) | 232 124.00 | 147 230.00 | | 232 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 141.00 | 294 766.00 | | 290 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 8 542.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 824.00 | 326 689.00 | | 375 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 555.00 | 98 096.00 | | 127 555.00 |
EA Autres dettes | 15 183.00 | 10 724.00 | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 941.00 | 738 817.00 | | 808 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 065.00 | 886 048.00 | | 1 041 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 314.00 | | 64 212.00 | 256 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 091.00 | | 4 450.00 | 111 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 401.00 | | 57 851.00 | 126 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | 1 911.00 | 18 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 33 023.00 | | 77 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 494.00 | 13 009.00 | | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 853.00 | 20 014.00 | | 58 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 824.00 | 375 824.00 | | 375 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
UX Autres créances clients | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 141.00 | 70 614.00 | 199 527.00 | 270 141.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 566.00 | 301 566.00 | | 301 566.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 941.00 | 609 414.00 | 199 527.00 | 808 941.00 |