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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 3 519.00 | 1 731.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 10 917.00 | 916.00 | 11 833.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 166.00 | 14 436.00 | 2 730.00 | 17 166.00 |
060 Stock marchandises | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
084 Disponibilités | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
110 Total général Actif | 169 926.00 | 14 436.00 | 155 490.00 | 169 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 700.00 | 146 635.00 | | 163 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 576.00 | 386 298.00 | | 229 576.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 239.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 280.00 | 535 172.00 | | 393 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590.00 | 162 999.00 | | 86 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 636.00 | -40 192.00 | | 28 636.00 |
242 Autres charges externes. | 152 097.00 | 219 544.00 | | 152 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 3 741.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 789.00 | 104 632.00 | | 44 789.00 |
252 Charges sociales | 18 964.00 | 61 448.00 | | 18 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 2 107.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 294.00 | 514 346.00 | | 335 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 986.00 | 20 827.00 | | 57 986.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 13 337.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 258.00 | 7 539.00 | | 53 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |