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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 758.00 | 61 611.00 | 24 148.00 | 85 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 522.00 | 63 375.00 | 24 148.00 | 87 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
110 Total général Actif | 197 188.00 | 63 375.00 | 133 813.00 | 197 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
242 Autres charges externes. | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 177.00 | | | 8 177.00 |