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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 847.00 | 70 234.00 | 45 613.00 | 115 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 611.00 | 71 998.00 | 45 613.00 | 117 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
110 Total général Actif | 271 720.00 | 71 998.00 | 199 722.00 | 271 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 694.00 | | | 7 694.00 |