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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 12 515.00 | 14 955.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 971.00 | 100 492.00 | 42 479.00 | 142 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 994.00 | 130 430.00 | 61 564.00 | 191 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CF Disponibilités | 585 989.00 | | 585 989.00 | 585 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 319.00 | | 615 319.00 | 615 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 312.00 | 130 430.00 | 676 882.00 | 807 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 399.00 | 207 169.00 | | 258 399.00 |
DH Report à nouveau | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | 51 230.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 403 662.00 | 373 724.00 | | 403 662.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 160.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 19 222.00 | | 22 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 571.00 | 202 234.00 | | 198 571.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 90 438.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 220.00 | 312 054.00 | | 224 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 882.00 | 685 778.00 | | 676 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 220.00 | 312 054.00 | | 224 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 714.00 | | 5 284.00 | 234 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 005.00 | 191 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 005.00 | 170 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 196.00 | | 5 249.00 | 213 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 35.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 162.00 | 24 273.00 | 48 005.00 | 154 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 1 140.00 | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 878.00 | 23 133.00 | 48 005.00 | 137 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 728.00 | 28 599.00 | 4 130.00 | 32 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |