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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 15 948.00 | 11 521.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 113.00 | 70 037.00 | 48 076.00 | 118 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 191.00 | 101 428.00 | 70 763.00 | 172 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 671 754.00 | | 671 754.00 | 671 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 673.00 | | 682 673.00 | 682 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 864.00 | 101 428.00 | 753 435.00 | 854 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 337.00 | 258 399.00 | | 288 337.00 |
DH Report à nouveau | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 522.00 | 29 938.00 | | 80 522.00 |
DL TOTAL (I) | 484 183.00 | 403 662.00 | | 484 183.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 49 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 191.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 22 349.00 | | 15 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 640.00 | 198 571.00 | | 215 640.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 3 109.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 252.00 | 224 220.00 | | 239 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 435.00 | 676 882.00 | | 753 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 252.00 | 224 220.00 | | 239 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 994.00 | | 31 305.00 | 191 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 107.00 | 172 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 127.00 | 152 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 440.00 | | 31 269.00 | 170 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 36.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 430.00 | 18 324.00 | 47 325.00 | 130 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 424.00 | | 1 980.00 | 17 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | 18 324.00 | 45 345.00 | 113 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 420.00 | 223 420.00 | | 223 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066.00 | 9 901.00 | 4 165.00 | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 252.00 | 239 252.00 | | 239 252.00 |