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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AH Fonds commercial | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 1 929.00 | 1 350.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 237.00 | 38 249.00 | 32 988.00 | 71 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 376.00 | 50 001.00 | 147 375.00 | 197 376.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 282.00 | 50 001.00 | 168 281.00 | 218 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 281.00 | | | 168 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
FG Production vendue services | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 744.00 | | | 226 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 473.00 | | 11 903.00 | 185 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 612.00 | | 11 903.00 | 62 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 389.00 | 6 612.00 | | 43 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 6 612.00 | | 33 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 794.00 | 41 529.00 | 60 265.00 | 101 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
ST Autres comptes | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 083.00 | | | 81 083.00 |