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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
CF Disponibilités | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
FG Production vendue services | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 758.00 | | 233 758.00 | 233 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 779.00 | | | 124 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 448.00 | | | 410 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 922.00 | | | 334 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 376.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 822.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 516.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 7 086.00 | 72 597.00 | 65 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | 7 086.00 | 62 775.00 | 55 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |