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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 630.00 | 27 114.00 | 226 516.00 | 253 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 362.00 | 27 184.00 | 314 177.00 | 341 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CF Disponibilités | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 095.00 | | 156 095.00 | 156 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 083.00 | 27 184.00 | 477 898.00 | 505 083.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 776.00 | -5 695.00 | | -3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 124.00 | 1 918.00 | | -13 124.00 |
DK Provisions réglementées | 18 933.00 | 4 392.00 | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531.00 | 7 116.00 | | 8 531.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 165 000.00 | 15 000.00 | | 165 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 112.00 | 66 971.00 | | 287 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 22 600.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 1 787.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | 7 014.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 367.00 | 98 414.00 | | 304 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 898.00 | 120 530.00 | | 477 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 679.00 | 98 414.00 | | 258 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 299.00 | 1 211.00 | 39 510.00 | 38 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 299.00 | 1 211.00 | 39 510.00 | 38 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 540.00 | 4 392.00 | | 14 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | 4 392.00 | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | 19 607.00 | | -14 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 621.00 | 35 045.00 | | 49 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 745.00 | 33 127.00 | | 62 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 124.00 | 1 918.00 | | -13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 4 312.00 | 23 753.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 237 113.00 | 237 113.00 | | 237 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 896.00 | 54 784.00 | 82 112.00 | 136 896.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 368.00 | 258 680.00 | 23 753.00 | 304 368.00 |