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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 235 027.00 | 84 418.00 | 1 150 609.00 | 1 235 027.00 |
040 Immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 241 357.00 | 84 418.00 | 1 156 939.00 | 1 241 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
072 Créances – Autres | 813 668.00 | | 813 668.00 | 813 668.00 |
084 Disponibilités | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 848.00 | | 1 286 848.00 | 1 286 848.00 |
110 Total général Actif | 2 528 206.00 | 84 418.00 | 2 443 787.00 | 2 528 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 120 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 438 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 443 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 158.00 | 39 511.00 | | 160 158.00 |
230 Autres produits | 26 917.00 | 8 000.00 | | 26 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 075.00 | 47 511.00 | | 187 075.00 |
242 Autres charges externes. | 93 266.00 | 21 166.00 | | 93 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 224.00 | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 852.00 | 22 261.00 | | 70 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 493.00 | 43 651.00 | | 164 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 582.00 | 3 860.00 | | 22 582.00 |
280 Produits financiers | 1 293.00 | 2 112.00 | | 1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
294 Charges financières | 67 716.00 | 4 556.00 | | 67 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 254.00 | 14 540.00 | | 52 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 019.00 | -13 125.00 | | -50 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 465 140.00 | | | 465 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525 096.00 | | | 525 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 363.00 | | | 341 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991 016.00 | | | 991 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 684.00 | | | 46 684.00 |